第一部分 学校概况
一、 主要职能
(一) 主要职能
今年，我校在省州政府和上级主管部门的大力支持，在校领导的正确领导下，改革创新，开拓生源市场，扩大办学规模，依法多渠道筹措资金，坚持以教学为中心，以增收节支、杜绝浪费为原则，本着“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则合理安排资金，使有限的资金达到资源利用最大化，在顺利完成化债任务的同时，也使学校教学资金得到有力保障，保证了学校健康稳步发展。我校2017年总收入250,530,915.03元(其中合并后勤处收支结余78,351.89元)，教育事业费总支出294，724，085.05元。
(二) 当年取得的主要事业成效
一年来，学校的财务工作在上级主管部门和学校的正确领导下，在全校教职工的积极配合和在财务处全体人员的共同努力下，学校的财务工作顺利完成。现就一年来学校财务工作取得的主要事业成效简要说明如下：
1、 按照国家教育收费政策，根据学校的专业设置情况申报收费项目和收费标准，按申报主管部门审核批准的收费项目和收费标准制作收费许可证并进行公示。学校严格按照收费许可证上的收费项目和收费标准组织收取学生学费、住宿费、成人教育的收费等各项收费工作。今年学校的各项收费工作都顺利完成。
2、 学校财务按照上级主管部门的预算编制要求和根据学校的发展情况坚持按“量入为出，收支平衡”的原则编制预算，在预算执行过程中坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则严格控制支出；认真落实校内财务收支预算方案、校内预算管理办法、预算支出审批管理办法，不断深化校内预算改革，强化预算在财务管理中的杠杆调控作用。年末学校的各项预算收入、支出均圆满完成。
3、 学校财务会计严格按照《事业单位会计制度》、《高等学校会计制度》等国家财经法规进行核算，资产取得、负债的发生、收入支出的发生等在当期都及时入账，保证账账相符、账实相符、保证资产的安全、完整并及时向学校领导和各有关部门报送各种财务报表，月末及时和银行核对银行存款余额，年末及时和出纳核对现金帐及库存现金，保证学校资金安全、正确。
4、 学校今年在顺利完成省人民政府下达的化债任务的同时，不断加强财务管理，依法多渠道筹措资金，坚持以教学为中心，以“保工资、保运转、保化债、从严从紧、统筹兼顾、勤俭节约、鼓励创收”为原则，统筹安排及合理调配各项资金，保证了学校的正常运行和健康发展。现就今年学校的
二、 部门基本情况
学校现有机构1个，年末在校教职工496人，其他人员85人。全校学生学员人数9360人，年末学校总资产为440,891,158.32元,流动资产90,505,561.50元，其中现金8,142.96元、银行存款73,829,250.20元、预付账款6,882,000.89元，其他应收款5,786,167.45元；年末固定资产283,693,117.16元（其中，固定资产原值460,976,506.10元，本年计提以前年度累计折旧177,283,388.94元）。学校年末总负债89,768,322.79元，全部为应付及暂存款。净资产为351,122,835.53元，其中事业基金-18,598,008.36元、固定基金350,385,596.82元、专用基金15,335,247.07元。
第二部分 2017年度部门决算报表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年度学校经费总收入250,530,915.03元，比上年学校经费总收入161,568,373.38元增加了88,962,541.65元，增加了55.06％。
学校财政拨款收入118,587,032.19元，占总收入47.33％，事业收入46,699,200.00元，占总收入18.64％，其他收入85,244,682.84元，占总收入34.03％。
二、 支出决算情况说明
（1） 本年度学校总支出决算数294，724，085.05元，今年总支出中的基本支出决算数201,185,796.29元，比去年基本支出106,410,537.08元增加了94，775，259.21元，基本支出占年度总支出的68.26％。主要原因是学校今年基本工资、奖励性绩效工资、办公经费、差旅费、其他商品服务支出费用的增加。
项目支出93,538,288.76元，比去年项目支出72.669.437.67元多20，868，851.09元，项目支出占年度总支出的31.74％，主要原因是2016年财政拨款项目收入支出的增加。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
学校2017年度一般公共预算财政拨款支出114,587,032.19元，占本年支出合计38.87%。
1、 教育支出111，840，122.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于高等教育、普通教育等支出；
2、 科学技术支出435,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于专项基础科研、技术研究与开发以及应用技术研究与开发支出；
3、 社会保障和就业支出45，900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的,0.04%。主要用于离退休人员支出；
4、 医疗卫生与计划生育支出2，266，000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于学校承担相应工作任务的支出。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度“三公”经费总支出51.75万元，与预算数相当，较上年52.69万元减少0.94万元。其中：
1、 公务用车运行维护费15.75万元，于去年数相同，占2017年度“三公”经费支出30.43%；
2、 公务接待36万元，与去年36.94数万元减少30.94万元，占2017年度“三公”经费支出69.57%；
3、 因公出国（境）支出本年未发生。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
截止到2017年12月31日，学校资产流动资产90,505,561.50元，去年流动资产91,215,666.82元，固定资产283，693，117.16元，去年固定资产332,384,280.64元。长期投资728600元，比去年数额增加428600相同。资产合计440,891,158.32元，去年资产合计为457,851,793.08元。与去年相比资产总额的增加主要是固定资产额的增加。学校负债合计89，768，322.79元，去年负债合计为46,032,558.59元。与去年负债额相比今年主要是长期借款的增加。资产负债20.36%，与去年相比增加了10.31％，主要原因是负债总额增加了43，735，764.20元。
事业单位财务分析指标
1.预算收入完成率＝137,263,900.00÷137,263,900.00×100%=100%
预算支出完成率＝137,263,900.00÷137,263,900.00×100%=100%
2.人员支出比率＝99,312,272.01÷294,724,085.05×100%=33.70%
公用支出比率＝101,873,524.19÷294,724,085.05×100%=34.57%
3. 人均基本支出＝99,312,272.01÷496=200226.36元
4.资产负债率＝89,768,322.79÷440,891,158.32×100%=20.36%
财务处
2018年9月7日
